Nel mercato finanziario c’è una tecnica sfruttata da molti trader per avere successo ed è il pattern testa e spalla rialzista. Noto anche come Inverted Head and Shoulders è un pattern di inversione di tendenza e si forma sui grafici azionari indicando un potenziale cambiamento da un trend ribassista a un trend rialzista.
Approfondimenti
Il pattern Testa e Spalle Rialzista è una formazione di inversione di tendenza tra le più importanti. Si verifica in un trend rialzista e indica un possibile esaurimento della spinta all’acquisto, con un’elevata probabilità di un’inversione del trend verso il basso.
Indice contenuto
Struttura del pattern testa e spalla rialzista
È considerato uno dei pattern più affidabili e viene utilizzato da molti trader per identificare opportunità di acquisto.
Il pattern è composto da tre elementi principali:
- Spalla sinistra: un picco massimo seguito da una correzione (una discesa del prezzo).
- Testa: un picco massimo più alto rispetto alla Spalla sinistra, seguito da una nuova correzione. Si tratta del picco più alto
- Spalla destra: un picco massimo inferiore rispetto alla Testa, ma superiore al minimo della correzione successiva alla Spalla sinistra.
- La linea del collo: È una linea orizzontale che collega i punti minimi situati alla base della testa e delle spalle. Rappresenta il livello di supporto che, se violato, conferma l’inversione del trend.
- Il volume: Il volume di scambi tende ad essere elevato durante la formazione della testa e diminuisce durante la formazione delle spalle. Un aumento del volume significativo può verificarsi quando il prezzo supera la linea del collo, confermando il breakout rialzista.
Questi tre picchi formano una sorta di “M” rovesciata. La linea di tendenza che unisce i minimi delle correzioni (il neckline o linea del collo) rappresenta un importante livello di supporto.
Formazione del pattern
Il pattern Testa e Spalla rialzista si forma tipicamente durante un trend rialzista consolidato. La Spalla sinistra e la Testa indicano che gli acquirenti stanno perdendo forza, mentre la Spalla destra rappresenta un tentativo fallito di riprendere il trend rialzista.
Rottura del pattern
La conferma della rottura del pattern avviene quando il prezzo scende al di sotto della linea del collo con una chiusura determinante. Questo breakout indica un’inversione del trend e l’inizio di una fase ribassista.
Se il prezzo scende al di sotto della linea del collo con un aumento del volume, viene generato un segnale di acquisto. Questo breakout indica che la pressione ribassista si è esaurita e che i trader stanno iniziando a comprare, spingendo il prezzo verso l’alto.
Target di prezzo
Un primo obiettivo di prezzo per la fase ribassista è individuabile proiettando la distanza tra la Testa e la linea del collo al di sotto del punto di rottura. In altre parole, si misura la lunghezza del pattern dalla Testa alla linea del collo e la si sottrae al prezzo di rottura.
Esempio:
Se la Testa si trova a 100 €, la linea del collo a 80 € e il prezzo di rottura a 75 €, il primo obiettivo di prezzo potrebbe essere 70 € (75 € – 5 €).
Come sfruttare il testa e spalla rialzista
Il pattern Testa e Spalla rialzista è uno strumento di analisi tecnica affidabile, ma non infallibile. Come per qualsiasi altro pattern, è importante non basare le proprie decisioni di trading esclusivamente su un singolo segnale. È fondamentale combinare l’analisi del pattern con altri strumenti e indicatori per una valutazione più completa del mercato.
Per sfruttare al meglio il pattern Testa e Spalla Rialzista nel trading, è necessario prima di tutto identificare il pattern sui grafici azionari poi attendere la conferma seguendo la linea e vedere che la linea non superi ka linea del collo con un aumento del volume. Poi bisogna definire il punto di entrata, o sopra il punto di breakout della linea del collo o con un ordine stop buy posizionato leggermente sopra il massimo della spalla destra.
In un secondo momento bisogna fissare il prezzo e gestire il rischio. Si può impostare uno stop loss al di sotto della linea del collo per limitare le perdite in caso di inversione del trend o utilizzare altri strumenti di gestione del rischio, come i trailing stop che seguono il prezzo in rialzo.
Per sfruttare al meglio il pattern si può:
- Combinare il pattern Testa e Spalle con altri indicatori: Per aumentare l’affidabilità del segnale, è possibile utilizzare altri indicatori tecnici, come le medie mobili o gli oscillatori.
- Analizzare il trend generale del mercato: Il pattern Testa e Spalle deve essere valutato nel contesto del trend generale del mercato. Un trend rialzista di fondo aumenta la probabilità che il pattern sia valido.
- Fare trading con capitale che puoi permetterti di perdere: Non investire mai più denaro di quanto puoi permetterti di perdere. Il trading comporta sempre dei rischi e la possibilità di perdite.
Il pattern Testa e Spalla rialzista non è una garanzia di successo e che il trading comporta sempre dei rischi. È fondamentale fare le proprie ricerche, utilizzare un’analisi tecnica solida e una gestione del rischio efficace per aumentare le proprie possibilità di successo.
